Empresas com contas em múltiplos bancos passam horas por semana baixando extratos, copiando transações para planilhas e tentando montar uma visão consolidada do fluxo de caixa. É um processo manual, tedioso e sujeito a erros.
Com agentes de IA, os extratos são coletados automaticamente de todos os bancos, as transações são categorizadas com inteligência e o relatório de fluxo de caixa é entregue pronto. Você tem a visão financeira completa sem trabalho manual.
Companies with accounts at multiple banks spend hours each week downloading statements, copying transactions to spreadsheets, and trying to build a consolidated view of cash flow. It is a manual, tedious, and error-prone process.
With AI agents, statements are automatically collected from all banks, transactions are intelligently categorized, and the cash flow report is delivered ready. You have the complete financial view without manual work.
Antes vs. DepoisBefore vs. After
😓 Antes
- Visão financeira consolidada inexistente ou atualizada com dias de atraso
- Horas gastas manualmente baixando extratos de múltiplos bancos e copiando para planilha
- Categorização inconsistente de despesas dependendo de quem fez a conciliação
😓 Before
- No consolidated financial view or one updated with days of delay
- Hours spent manually downloading statements from multiple banks and copying to spreadsheets
- Inconsistent expense categorization depending on who did the reconciliation
🚀 Depois com Tasklet
- Fluxo de caixa consolidado atualizado automaticamente todo dia pela manhã
- Transações categorizadas automaticamente com aprendizado progressivo
- Alertas quando o saldo de alguma conta fica abaixo do limite configurado
🚀 After with Tasklet
- Consolidated cash flow automatically updated every morning
- Transactions automatically categorized with progressive learning
- Alerts when a balance falls below the configured limit
Como configurar no TaskletHow to configure in Tasklet
O agente acessa os extratos via Open Finance (onde disponível), API do banco, ou exportação automática de arquivos OFX/CSV. Configure as credenciais com segurança no Tasklet.
Configure as categorias de despesas e receitas da empresa. O agente usa essas categorias para classificar automaticamente cada transação com base na descrição e no valor.
Defina quando o agente deve buscar os novos extratos: todo dia às 7h, a cada 4 horas, ou em tempo real via webhook se o banco suportar. Fluxo de caixa sempre atualizado.
Defina os relatórios automáticos: diário, semanal, mensal. Configure alertas de saldo baixo, despesas acima do esperado, ou padrões incomuns de transações.
The agent accesses statements via Open Finance (where available), bank API, or automatic OFX/CSV file export. Configure credentials securely in Tasklet.
Configure the company's expense and revenue categories. The agent uses these categories to automatically classify each transaction based on description and value.
Define when the agent should fetch new statements: every day at 7am, every 4 hours, or in real time via webhook if the bank supports it. Cash flow always up to date.
Define automatic reports: daily, weekly, monthly. Configure low balance alerts, expenses above expected, or unusual transaction patterns.
Por que usar o Tasklet para issoWhy use Tasklet for this
Todos os bancos e contas em um único painel atualizado automaticamente. Fim da planilha manual de conciliação.
O agente aprende os padrões de categorização da empresa e melhora a precisão com o tempo.
Saldo baixo, despesa inesperada, padrão incomum. Identificados e comunicados antes de causar problema.
All banks and accounts in a single automatically updated panel. End of the manual reconciliation spreadsheet.
The agent learns the company's categorization patterns and improves accuracy over time.
Low balance, unexpected expense, unusual pattern. Identified and communicated before causing a problem.
FAQ
O Tasklet tem acesso às senhas das contas bancárias?
O Tasklet usa as APIs oficiais dos bancos (Open Finance) ou exportações de arquivo onde disponível. As credenciais são armazenadas de forma criptografada e o agente acessa apenas o que é necessário para ler os extratos.
O agente consegue fazer a conciliação com as notas fiscais emitidas?
Sim. O Tasklet pode cruzar automaticamente os pagamentos recebidos nos extratos com as notas fiscais emitidas, identificando quais foram liquidadas e quais ainda estão em aberto.
O sistema funciona com bancos digitais como Nubank e C6?
Sim. O Tasklet suporta exportação de extratos de qualquer banco via OFX ou CSV. Para bancos com API Open Finance, a integração é ainda mais direta e automática.
Does Tasklet have access to bank account passwords?
Tasklet uses official bank APIs (Open Finance) or file exports where available. Credentials are stored in encrypted form and the agent accesses only what is necessary to read statements.
Can the agent reconcile with issued invoices?
Yes. Tasklet can automatically cross-reference payments received in statements with issued invoices, identifying which have been settled and which are still outstanding.
Does the system work with digital banks like Nubank and C6?
Yes. Tasklet supports statement export from any bank via OFX or CSV. For banks with Open Finance API, the integration is even more direct and automatic.